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优质股权质押:城投子公司LD市CY建设提供价值12.3亿股权质押,对应质押率低至16.2%;
城投融资方:LDCF(AA)实际控制人LD市国资委,总资产432.6亿,并且逐年递增,主要负责当地城市基础设施建设和公用事业运营,未来收入有保障,具有极强偿债能力;
实力担保方:LDKG(AA+)实际控制人LD市国资委,总资产1074.89亿,资产规模较大,经营情况正常,收入稳定,信用良好,具有很强的担保履约能力;
区域经济实力强:LD市被誉为“湘中明珠”,2022年一般财政收入91.7亿,GDP1929.5亿,增速分别高于全国、全省,地处湖南几何中心,是环长株潭城市群一小时经济圈的重要节点城市。
娄底市,湖南省辖地级市,别称星城,据传天上二十八星宿中的“娄星”和“氐星”在这里交相辉映,故而得名。总面积8117平方千米,辖1区、2市、2县。根据第七次人口普查数据,娄底市常住人口为382.70万人。综合而言,该地区经济发展水平一般,政府财政收入质量一般,政府债务规模增长较快,债务压力较大。
融资方娄底市城市发展集团有限公司,实际控制人为娄底市人民政府国有资产监督管理委员会,公司主要负责娄底市的城市基础设施建设和公用事业运营。公司资产负债率较低,后续再融资空间较大,公司短期债务规模逐年增长,短债占比较高,短债压力较大,公司账面资金受限程度低,对短期债务保障作用较好。公司近两年债券发行较为顺利,融资能力较好。
担保方娄底市城市发展控股集团有限公司,实际控制人为娄底市人民政府国有资产监督管理委员会,公司是娄底市重要的基础设施建设和投融资主体。公司资产规模大,资产负债率适中,两项短期偿债能力指标表现均较好,整体偿债能力较好。公司短债占比适中,账面资金规模大,对短期债务有一定的保障作用。公司营收规模较大,有一定的自盈能力,公司营收构成中销售货物收入占比较高,有一定的不确定性。公司融资渠道畅通,融资能力较好。
本项目所在地区位于湖南省娄底市,该地区经济发展水平一般,政府财政收入质量一般,政府债务规模增长较快,债务压力较大。融资方娄底城发资产负债率较低,短债占比较高,货币资金对短期债务保障作用较好,近两年债券发行较为顺利。担保方娄底城发控股为融资方控股股东,公司资产规模大,资产负债率适中,短债占比适中,账面资金规模大,融资渠道畅通,融资能力较好。
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