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1、土地抵押:提供价格9.8亿商住土地抵押,超低抵押率。
2、融资方:2021年6月30日,融资方资产总额为45.30亿元,所有者权益合计为20.41亿元,资产负债率为54.94%。2020年度实现营业收入11.26亿元,现金流充足。
3、担保方:xx经建,AA发债主体,100多亿授信额度未使用,为当地最大的平台公司,主营业务具有垄断地位,总资产高达700亿元。
国家级开发区在218家第47位,长株潭城市群,为长江中游城市群重要组成部分,是湖南省经济发展的核心增长点,致力成为中部崛起的“引擎”之一。汽车之城,中国汽车产业集群50强。湘潭2021年GDP为2548亿元,GDP增速7.8%,一般公共预算收入126.7亿元。
九华示范区经济发展水平相对较好,财政平衡能力较强,土地出让收入的稳定性较差,政府财政资金略为不足,公开债务兑付压力较大。
融资方湘潭九华兴隆湖开发投资有限公司,实际控制人以及唯一控股股东均为湘潭经济技术开发区管理委员会;根据笔记所提供资料,截至到2021年6月30日,融资方资产总额为45.30亿元;同行业中处于较弱水平且公司在2021年4月份,涉及与金融机构官司。
担保方为湘潭九华经济建设投资有限公司,实际控制人以及控股股东均为九华示范区管理委员会,是以及调出类的城投平台,主要负责土地一级开发以及项目代建业务;公司的资产规模较大,但是土地以及基建为主的存货规模较大,构成较大的资金占用,资产整体流动性弱;报告期内,公司的营业收入基本上以城投业务为主,市场化经营较差,严重依赖政府补贴来弥补相应的经营亏损;从现金流量表来看,公司对外筹资能力出现较大幅度下滑,最近两期呈现较大的资金缺口;公司存量货币资金极为短缺,且公司面临较大的短期有息债务兑付规模,短期有息债务兑付压力极大;且公司在2021年涉及与多家金融机构纠纷,公司高层在2021年曾多次被限制高消费。
本项目所在地区位于湖南省湘潭市,国家级开发区-九华示范区;该地区经济发展水平相对较好,土地出让收入波动幅度较大,财政资金较为紧张,公开债务兑付压力较大;两家公司均涉及与金融机构官司,尤其是担保方在2021年与金融机构涉及的官司较多,且公司高层多次有被限制高消费记录;融资方资产规模较小,综合实力较弱,独自债务兑付能力较弱;担保方为当地最大的城投平台,但是报告期内,公司的对外筹资能力出现较为明显下滑,且公司流动性较为紧张,短期有息债务规模较大,短期有息债务兑付压力较大,故对项目担保能力较弱;项目所提供抵押物为本项目提供一定的增信作用。
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