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1、融资人的综合现金流入；
2、担保人的综合现金流入。

任城区，隶属于山东省济宁市。是山东省济宁市委、市政府所在地，济宁市中心城区，全市的政治、经济、文化中心。近年GDP增速有所下降，财政收支稳定，土地出让收入的不断下降降低了地区的综合财政实力。且政府债务水平显著上升，地区债务负担较大。

融资方任兴集团有限公司为当地最大城投平台，业务涉及任城区项目投资、市政工程、园林工程等。截至2019年6月，公司经营稳定，营业收入稳中有升。资产结构良好，流动性较强。同时显著扩大融资，短期债务占比下降，增强了短期偿债能力。

担保方任城融鑫发展有限公司是融资方任兴集团子公司。目前公司的主营业务为基础设施代建、回迁安置房及租赁业务。公司近几年经营状态稳定，资产规模不断扩大。资产质量较好，结构稳定。融资能力强，融资渠道通畅，但近年债务大量到期，2021至2023年到期金额逐年递增，偿债压力较大。

本项目融资方为任城当地最大城投平台任兴集团有限公司。资金用于受让对市中区城建投资有限公司应收账款。融资方资产规模大，平台重要性强。但债务人未来两期债务集中到期，虽然增加了债券融资，偿债压力仍然大，担保方同样有较大债务到期。

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