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1、融资人的综合现金流入；
2、担保人的综合现金流入。

邹城市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市第45 位，GDP高达1050亿，一般公共财政预算收入 77.8亿，邹城市有世界 500 强兖矿集团，山东共 4 家，邹城独占一家，还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂（中国华电集团最大的电厂）这两家大型工业企业为邹城市提供了稳定的税收基础。

邹城市，山东省辖县级市，由济宁市代管。位于山东省西南部，济宁市东部，常住人口115.54万人（2019年末）。形成了以煤炭、电力、机械制造、化工为主导的工业体系，有邹城经济开发区、邹城工业园区2个省级开发区。邹城市近几年来财政收入能力强且稳步增长，地方政府公开债务规模小，偿债压力低。

债务人邹城城资是邹城市重要的基础设施建设及投融资主体，具有较强的区域专营地位，收入来源稳定。近几年公司运行情况稳定，资产流动性较强，期末公司流动资金充足，兑付能力相对较强。统计期末公司存量有息负债主要来源于债券融资，但非标融资占比仍偏高，债务质量整体一般，项目存续期间内，公司短期偿债压力突出，未来几年仍存在一定再融资需求，整体而言由于债务置换工作推进未来两年间到期债务相对分散，偿债压力尚可。

本项目债权人、债务人为子母公司关系，可视为同一主体，在区域内重要性突出；债务人在近几年期间均有所扩张，但总体资产负债结构稳定，报告期末流动资金相对充足，兑付能力较强，项目存续期间内，公司仍面临一定再融资需求，但总体偿债压力处于适当范围内。

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