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1、融资人的综合现金流入；
2、担保人的综合现金流入。

临淄区，属山东省淄博市市辖区，地处鲁中丘陵与鲁北平原交接地带，位于淄博市东北部，2018年10月，入选2018年全国科技创新百强区， 2018年11月，入选2018年工业百强区。临淄区地方经济发展水平较高，区政府财政收入能力强，公开债务规模小，偿债压力低，财政资金充裕。

临淄公有作为是临淄区最主要的基础设施建设投融资主体和建设主体，经营活动得到了淄博市政府和临淄区政策上的支持，公司主体信用评级为AA。公司资产规模保持增长态势，营业收入和盈利能力均保持在较高水平，融资渠道畅通，据披露信息公司资金充足，与2018年提前兑付了部分债项，且在2019、2020年期间持续发行私募债，公司实际控制人综合实力较强。

担保方淄博齐德城市建设投资有限公司为淄博市临淄区九合财金控股有限公司子公司，承担临淄区内部分基础设施建设，公司资产流动性较差，资产负债率偏高，长期偿债能力一般；营业收入方面受工程施工进度的影响自2016年持续下滑，资产变现能力进一步受限；当期公司存量有息负债质量一般，大部分债务于项目存续期间到期，偿债压力偏高。

本项目所在地区临淄区经济发展水平高，财政自给能力强，且随着土地出让收入的快速增长，区政府财政实力进一步增强，财政资金充裕，区域非标融资较少；项目融资方临淄公有资金充足，期间存在提前兑付债券情况，且债券发行渠道畅通；担保方齐德城投资金较为紧张，存续期间存在一定偿债压力。

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