亭湖区是盐城市的中心城区，地处盐城市中心，位于江苏省东部、黄海之滨，其经济、文化、教育和城市化水平均居盐城市各县市区首位，地区经济发展水平良好。亭湖区地方政府财政收入能力良好，收入来源以税收收入为主，结构较为稳定，地方政府公开债务呈稳定增长趋势，负债率不断升高，受到土地出让收入增长的影响，使亭湖区偿债能力有所增强，地方 政府偿债压力适中。

       融资方盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司是盐城亭湖区公有资产经营有限公司子公司，公司在近几年期间运营稳定，资产负债结构无重大变化，公司整体资产流动性偏弱，与其他平台直接的拆借款项对资金构成较大占用；发行人经营业务主要包括开发产品业务、土地整理开发业务、城市基础设施建设业务、安置房销售业务和餐饮业务等，但公司收入规模不断下降；期末公司存量有息负债规模较小，短期偿债压力略高。

       担保方盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司是由盐城市亭湖区人民政府直接控制的城投平台也是亭湖区最重要的城投平台，公司近几年期间有发生合并范围变更，对公司实际影响较小。公司资产流动性良好，往来对款项中与亭湖区财政局往来款较多对资金构成较大占用；公司营业收入能力良好，收入稳定性一般，但盈利能力不断增强；期末公司存量有息负债质量良好，公司期末资金充足，短期偿债压力较小，项目到期年度到期债务较多，当期偿债压力偏高。

       本项目所投债券“盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司2020年非公开公司债券”系2019年系2019年3月通过审核的私募债项，总规模20亿元，主承销商为五矿证券有限公司，本年已顺利发行9.4亿元，公司流动资金已获得极大补充。

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