邹城市,山东省辖县级市,由济宁市代管。位于山东省西南部,济宁市东部,常住人口115.54万人(2019年末)。形成了以煤炭、电力、机械制造、化工为主导的工业体系,有邹城经济开发区、邹城工业园区2个省级开发区。邹城市近几年来财政收入能力强且稳步增长,地方政府公开债务规模小,偿债压力低。
融资方邹城城资是邹城市重要的基础设施建设及投融资主体,具有较强的区域专营地位,收入来源稳定。近几年公司运行情况稳定,资产流动性较强,期末公司流动资金充足,兑付能力相对较强。统计期末公司存量有息负债主要来源于债券融资,但非标融资占比仍偏高,债务质量整体一般,项目存续期间内,公司短期偿债压力突出,未来几年仍存在一定再融资需求,整体而言由于债务置换工作推进未来两年间到期债务相对分散,偿债压力尚可。
担保方邹城市利民建设发展有限公司同样是由邹城市国有资产监督管理局控制的城投平台,公司在邹城市地区重要性仅次于邹城城资,近三年期间公司通过扩大融资规模迅速发展扩张,期末公司资产负债率处于较高水平,扩张速度趋缓;作为邹城市孟子湖新区重要的基础设施建设主体,主要负责孟子湖新区范围内的基础设施及保障房建设业务,收入来源十分稳定,公司营业能力一般;期末担保方存量有息负债以银行借款为主,非标融资占比偏高,债务质量一般。在项目存续期间内,公司短期偿债压力较高,项目到期年度同样面临一定再融资压力。
本项目融资方邹城城资与担保方邹城利民分别为邹城市地区第一、第二大城投平台,在区域内重要性突出;融资方与担保方两家主体在近几年期间均有所扩张,但总体资产负债结构稳定,报告期末流动资金相对充足,兑付能力较强,项目存续期间内,两家公司仍面临一定再融资需求,但总体偿债压力处于适当范围内。
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