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烟台蓬莱城投债权资产转让

30万元
2亿
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山东 烟台

季度付息

2023-01-10

30≤X

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  • 烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司
  • 烟台市蓬莱区振蓬农业开发有限公司为借款人和还款人、烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司为出借人和债权人的《单位借款合同》形成的债权资产(简称“烟台蓬莱城投债权资产”)
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  • 1、融资人:烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司公司于2001年出资设立,初始注册资本5亿元,公司是蓬莱区主要城市基础设施建设平台,蓬莱市国有资产监督管理局控股,主体可靠性强,核心地位突出。主体评级AA,境外债券2只(债券余额1.2亿美元,约8.3904亿元人民币,剩余年限2.64年,票面利率分别为5.5%和5.3%)截至2021年底,公司总资产为104.04亿元,同比增长18.42%,公司资产总额持续增长;公司实现营业收入5.61亿元;净资产56.24亿元;所有者权益56.54亿元。随着未来项目的继续增长,未来收入来源可观。

    2、担保人:蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司,国家首批5A级景区蓬莱阁的唯一经营主体,蓬莱区国资局为公司唯一股东和实际控制人。公司资产总额128.44亿元,所有者权益56.24亿元(含少数股东权益3.35亿元);2021年,公司实现营业总收入6.39亿元,利润总额1.50亿元;公司已基本完工的代建项目累计投资24.67亿元,2019-2021 年底,公司资产负债率波动下降,公司整体债务负担适中。且政府支持力度大,2021年获得政府补助10095.23万元。


  • 1、发债主体强。公司主要从事蓬莱区的基础设施和保障房建设,以及土地开发整理等业务,2021年总资产104.04亿元,净资产56.24亿元,营业收入5.61亿元,公司与蓬莱市政府对所有在建的基础设施建设项目签 订了委托代建协议,公司账面积累了一定规模的代建项目成本,项目完工交付时逐步与政府进行结算。公司代建项目尚需投资规模不大。 

    2、区域综合实力强悍。蓬莱区2021年GDP达到411.3亿元,同比增长8.7%,全区地方一般预算收入 35.73亿元,比上年增长5.0%吗,预算收入质量尚可,财政自给程度较高,税收收入占比70.80%,蓬莱区非 税收入主要为行政事业性收费收入和国有资源(资产)有偿使用收入;蓬莱区三次产业结构由2019年的14.3: 33.0:52.7调整为13.9:32.7:53.4,工业增加值73.2亿元,固定资产投资同比增长6.6%;政府性基金预算收入为41.87亿元;2021年,蓬莱区上级补助收入12.20亿元,主要为转移支付收入。未来地区将加快建设科技创新引领区、深化改革试验区、对外开放先行区、新旧动能转换集聚区、高质量发展示范区。 

    3、外界支持力度大。作为蓬莱区重要的基础设施建设主体,公司业务仍具有较强的区域专营性,继续获得股东及相关各方的支持,实际偿债能力依然很强。2019年至2021年均得到相应的政府补贴。且有AA级纯国有平台提供连带责任担保。 

    4、债权拍卖是化解地方政府债务的一个重要途径,相较于常规的定融融资,更加合规有法可依。此次拍卖过程受到北京商务局的监管,符合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国拍卖法》等规定。


  • 蓬莱区,古称登州,隶属于山东省烟台市,位于山东省东北部、烟台市境北部,地处胶东半岛北端,濒临黄、渤二海。该地区经济发展水平较好,财政收入质量较好,政府债务规模增长较快,有一定的债务压力。


  • 融资方烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司,实际控制人为烟台市蓬莱区国有资产监督管理局,公司主要负责蓬莱区范围内的土地开发整理以及基础设施建设等。公司资产规模较小,资产负债率较低,后续再融资空间较大,公司存货规模较大占比较高,资产流动性较差。公司短债占比有所下降,短期债务规模较小,货币资金对短期债务有一定的保障作用,公司有一定的筹融资能力。


  • 担保方蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司,实际控制人为烟台市蓬莱区国有资产监督管理局,公司是蓬莱阁景区的唯一经营主体和蓬莱区重要的城市基础设施建设及土地开发整理主体。公司资产负债率适中,后续有一定的再融资空间,短期偿债能力指标表现较好,短债规模较小,账面资金较为充足,短债压力较小。公司利润对政府补助有一定的依赖性,公司融资规模逐年增长,融资能力较好。

  • 本项目所在地区位于山东省烟台市蓬莱区,该地区经济发展水平较好,财政收入质量较好,政府债务规模增长较快,有一定的债务压力。融资方蓬莱城投资产规模较小,资产负债率低,后续再融资空间较大,公司短债占比有所下降,短债压力有所减轻。担保方蓬莱旅游短债规模较小,账面资金较为充足,短债压力较小,公司融资规模逐年增长,融资能力较好。


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