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1、AA融资方:山东中汇城市发展投资集团有限公司,由山东省枣庄市市中区财政局100%控股,为当地核心纯政府平台,主体信用评级AA,注册资本30亿元,总资产规模超113亿元,履约能力强。
2、担保方:山东财汇控股集团有限公司,由山东省枣庄市市中区财政局100%控股,注册资本10亿元,总资产超58亿元,为当地核心政府平台,担保能力极强。
3、应收账款质押:发行人以其持有的8000万元的应收账款质押。
4、土地抵押:项目方提供价值5000万土地抵押。
枣庄是山东省地级市(市中区为枣庄核心区),位于山东省的最南部,地处鲁苏交界,和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离,国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。2021年,地区生产总值(GDP)1951.6亿元,一般公共预算收入完成158.9亿元,增长稳定,下辖市中区2021年GDP为295.32亿元,排名第二,一般公共预算收入25.9亿元。
市中区隶属于山东省枣庄市,位于枣庄市中部偏东,北靠山亭区,东连兰陵县,西与薛城区接壤,南同峄城区毗邻。该地区经济保持较快增长,但其经济实力仍偏弱;综合财力较好,主要得益于区域较大的土地出让收入规模所致;债务负担相对偏重,存在公开债务兑付压力。
融资方为山东中汇城市发展投资集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为枣庄市市中区财政局,系枣庄市市中区城市基础设施投资建设及国有资产运营主体,同时也承担保障性住房建设。公司资产规模相对偏小,财务杠杆处于低位运行,有息债务负担较轻,主要系预收工程款以及其他单位给公司提供拆借款规模较大所致。公司营业收入总体保持增长,其盈利能力有所减弱,对政府补贴显著增强。公司现金流略显紧张,对筹资活动依赖性较强。
担保方为山东财汇控股集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为枣庄市市中区财政局,成立于2020-04-26,成立日期相对较晚。根据所获得数据来看,公司资产规模较小。
本项目所在地区位于山东省枣庄市下辖的市中区,该地区经济实力偏弱,综合财力较好,报告期内债务增长较快,区域面临兑付压力相对偏重。融资方中汇城投,主要负责当地基建以及棚改项目,其财务杠杆处于低位运行,有息债务负担较轻,外部资金主要来源其他平台给其提供的拆借款以及预收的工程款。担保方财汇控股,其成立日期较晚,资产规模较小,抗风险能力较弱,对项目担保能力较差。项目为一年期,未来面临不确定性风险相对较小。
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