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1、 提供2亿由平凉市住房和城乡建设局确权的应收账款(棚户区改造政府购买服务)质押担保;
2、 土地抵押,发行人提供价值17169万元商业土地进行抵押担保(公证处公证)。
平凉市城乡建设投资有限责任公司,由平凉市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股,当地唯一发债主体, 截止2020年12月31日,总资产276.01亿,净资产96.11亿,2020年实现收入12.62亿,同比增长14.8%,净利润实现 1.03亿,主体评级AA,债项评级AAA,目前存续两只债券,其中一只为国家发改委批复的企业债-19平凉债,余额12亿, 于2026年3月29日到期;另外一只为公司债-20平凉债,余额6亿,于2023年3月16日到期。 截止2020年12月,融资方持有对平凉市住房和城乡建设局应收账款14.07亿,持有对平凉市崆峒区住房与城乡规划 建设局应收账款47.45亿,均为项目回购款,融资方政府平台属性明确,政府关联度非常强!
平凉,是甘肃省辖地级市,甘肃省人民政府批复确定的甘肃省域副中心城市,丝绸之路经济带重要节点城市,陕甘宁结合部以文化旅游和工贸物流为主的生态宜居城市。全市辖1个区、1个市、5个县,总面积1.1万平方公里,2019年末常住人口212.53万人。平平凉市政府财政收支平衡性差,对转移性支付依赖严重,地方政府债务规模较当地经济发展水平而言极高,受上级补助影响整体偿债压力适中。
融资方平凉市城乡建设投资有限责任公司是由平凉市人民政府国有资产监督管理委员会控制的地区最大平台,重要性十分突出。报告期间内公司运营状况良好,期间经过融资扩张,增加对工程项目的投入力度,公司资产负债规模均有上升,其资产流动性偏弱,但短期债务负担较轻,兑付能力良好。公司营业收入主要来源于棚户区改造代建收入、商品房销售收入和普通商品销售收入,有进一步市场化趋势,存在一定经营风险。报告期末公司融资活动受支持力度大,有息负债质量高,项目存续期间内偿债压力较轻,且期末资金较为充足。
抵押物为位于平凉市城北的商业用地,由于平凉市于狭长山谷间延泾河南岸而建,城北规划发展相对落后,项目存续期间内变现能力较弱,对本项目的保障作用一般。
本项目所在地区平凉市经济发展相对落后,地区环境一般,融资方作为区域最大平台持有大量政府部门或区县平台欠款构成资金占用;但公司受政策支持力度大,有息负债质量高,流动资金充足,偿债压力较小。
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