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2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权一期、二期12/24

30万元
1.5亿
12/24个月

预热

山东

季度付息

基础设施类

2021-03-10

30≤X<50

50≤X<100

100≤X<300

300≤X

8.4%

8.6%

8.8%

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  • 潍坊绿科潍坊滨城投资开发有限公司
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  • 【融资方】潍坊滨城投资开发有限公司,实控人为潍坊市国资委,纯政府平台公司,AA+主体评级,发债主体(共存续8只债券,债券余额43.3亿,债项评级AA+),截止2020年6月底,总资产433.75亿,净资产182.97亿。2019年全年收入实现15.04亿,利润总额4.8亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。

    【担保方】潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司,实控人为潍坊市国资委,主体评级AA,发债主体(共存续2只债券,债券余额11.7亿,债项评级AA+),截止2020年6月,总资产161.33亿,净资产57.73亿,2019年公司实现收入11.17亿,净利润1.58亿。公司是寒亭区与潍坊经济区重要的基础设施建设主体,负责棚户区改造、道路建设、旧村改造工程等业务。

    【应收账款质押】共质押应收账款31230万元,其中“2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权一期”将金额15030万元的应收账款进行质押;“2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权二期”将金额16200万元的应收账款进行质押。


  • 区域经济发达!潍坊市在2019年中国地级市百强排名第22位。2019年GDP预计为6500亿元,位列山东省第4位,一般公共预算收入571亿元,增长13.8%。2018年底,政府负债率仅18.66%(远低于欧盟60%警戒线),政府债务风险总体可控。



  • 寒亭区位于潍坊市东北部,是潍坊市下属行政城区之一,紧邻坊子、奎文、潍城三区和潍坊高新技术开发区,是连接省会济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。寒亭区支柱产业主要包括设备制造业、房地产建筑业及化学原料制造行业等。受土地出让收入影响寒亭区政府财力总体呈下降状态。近几年债务规模小幅增长,2020年末尚处于适中水平。寒亭区经济发展状况良好,地方政府财力相对稳定,债务负担适中。


  • 融资方潍坊滨城投资开发有限公司是由寒亭区财政局控制的区级城投平台,作为寒亭区重要的城市建设项目投资运营主体,公司持续获得政府在财政补贴及资产划拨等方面的支持,公司业务多元化发展,营业收入增长较快,盈利能力持续增强。同时公司在建项目后续投资规模较大,未来面临一定资本支出压力;有息负债规模持续增长,未来存在较大债务偿付压力。报告期末,公司流动资金充足,现金比率处于较高水平,项目存续期间内公司延期兑付风险较低。


  • 担保方潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司同样是由寒亭区财政局控制的平台公司,持续得到堆坊经济区管委会在资产划拨和政府补助等方面的有力支持。公司基础设施建设业务项目回款较慢,资金占用规模较大,资产变现能力较弱。由于公司涉足房地产行业,多个项目未能按计划完成建设,在建项目进度预计仍存在一定延期风险。报告期末公司通过扩大融资规模补充了大量流动资金,当期公司现金相对充沛,短期偿债能力良好。

  • 本项目涉及寒亭区、潍坊经开区两家最重要平台公司,由于区域财政收支统一,现两公司均由2021年初成立的统筹平台潍坊三农创新发展集团有限公司控制,报告期间内两家公司流动资金充足,项目存续期间内偿债压力相对较小。


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