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2020年老河口市应收账款政信1号

30万元
0.6亿
12个月

预热

湖北 襄阳

季度付息

基础设施类

2020-09-29

30≤X<50

50≤X<100

100≤X<300

300≤X

8.0%

8.3%

8.5%

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  • 老河口市联众住房投资管理有限公司
  • 用于老河口市棚户区改造一期及安置房建设项目
  • .

  • 1、【担保方】老河口市建设投资经营有限公司,实际控制人为老河口国资局。主体评级AA,发债主体(6只存续债券,存量规模29.52亿),截止2019年,总资产212.45亿,净资产114.81亿,资产负债率45.96,2019年公司收入10.65亿,利润总额3.08亿。
    担保方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发,收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入。
    2、【应收账款质押】将对应老河口市建设投资经营有限公司金额6528万元的应收账款进行质押。


  • 襄阳市:经济排名全省第二,仅次于武汉,2019年全市实现GDP4812.8亿元,比上年增长7.9%,全年全市完成财政总收入477.1亿元,比上年增长0.6%。其中,地方一般公共预算收入300.2亿元,增长1.6%。
    老河口市:2019年全市实现GDP388亿,同比增长7.8%;全年全市完成财政总收入58.31,地方公共预算收入20.5亿元。


  • 老河口位于鄂北门户、汉水中游。老河口交通便利,产业集聚、特色鲜明,以装备制造及汽车零部件、再生资源、能源建材、纺织服装、日用消费品、生物科技为主导的现代产业体系初具雏形。老河口市2019年地区生产总值为388.66亿元,地区经济发展水平一般。老河口市政府财政收入能力一般,但财政收入稳定性强,地方公开债务规模小,债务负担较轻。


  • 融资方老河口市联众住房投资管理有限公司是老河口市建设投资经营公司控股子公司,主要承担老河口市部分保障房建设项目,公司规模较小,杠杆率较高,但报告期间公司资金流稳定,未累积应付工程款,有息负债主要为政策性超长期银行借款,公司运行始终处于稳健状态。

  • 担保方老河口市建设投资经营有限公司是老河口市主要的城市基础设施投资建设和土地整理主体, 跟踪期内得到了政府在资产注入和财政补贴等方面的有力支持。资产流动性较弱,公司资产中存货及其他应收款占比较高,部分土地已用于抵押,往来款对公司资金形成一定占用。公司收入回款质搅差、往来款对资金占用明显以及经营活动净现金流持续为负等给公司信用水平可能带来的不利影响。统计期末公司存量有息负债质量较高,短期偿债压力适中,期末现金流尚充足,短期偿债能力较强。

  • 本项目融资方与担保方为为子母公司,可视为同一主体,报告期间内老河口建投经营状况稳定,不断扩大融资规模,短期偿债能力始终处于较高水平,本项目存续期限为1年,短期内公司资金尚较充足,现金短期债务比较高。


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