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【融资方】武安市美丽乡村建设开发有限责任公司,实控人为武安市财政局,占股100%,公司为武安市美丽乡村唯一建设主体,纯政府平台公司,已与武安市人民政府签署了《武安市2016年美丽乡村建设项目政府购买服务》,项目建设点围绕武安市主城区、环大景区和贯穿武安东西三条交通干线,共涉及22个乡镇和1个工业园,共计101个村!!项目总投资9.9亿元,政府购买服务合同款约11.8亿元!!截止2020年5月,公司总资产8.21亿,净资产2.65亿,武安市财政局应付融资人5.67亿元。
【增信措施】
1、【担保方】武安市国有资产经营有限责任公司,由武安市财政局100%持股,主体评级AA,发债主体(2014年发行11亿债券,期限7年,2018年提前兑付),截止2020年5月,总资产67.3亿,净资产63.2亿,资产负债率仅6%,2019年公司收入1.6亿,净利润6955万。
根据2019年审计报告,其他应收款为1.95亿,分别是武安市收费管理局欠款1.79亿,武安市交通局欠款1629万,存货为52.7亿,其中代建政府工程项目14.36亿,开发土地为38.34亿。是当地最大的纯政府平台公司!!
2、【应收账款质押】将对应武安市财政局金额10000万元的应收账款进行质押。
邯郸市:2019 年,全市GDP增长7%,全市财政收入完成466.5亿元,增长6.5%;一般公共预算收入完成262.1亿元,增长7.7%,一般公共预算收入、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总值等指标增速位居全省前列。
武安市:2019年GDP实现638亿,增长6%,财政总收入在减税降费12亿元情况下完成105亿元,连续两年破百亿元大关;一般公共预算收入48.3亿元,增长6.2%;县域经济综合实力在“全国百强”位次由第86位升至第76位。
武安市,隶属河北省邯郸市,位于河北省南部。武安市是一座以工业为主的新兴城市,矿产资源以铁、煤矿为主,是全国58个重点产煤县(市)和全国四大富铁矿基地之一,是全国百强县(市)。武安市地区经济发展水平良好。政府财政收入能力一般,财政收入结构失衡,地区公开债务规模与政府综合财力均呈缓慢增长趋势,债务率处于较高水平。整体而言,武安市财政实力一般,地方政府债务规模较小,但由于财政收入结构失衡地方综合财力受限,债务负担偏高。
融资方武安市美丽乡村建设开发有限责任公司为武安市财政局直接控制的城投平台,是承接武安市美丽乡村项目的唯一主体。公司规模较小,资产流动性差,抗风险能力弱。报告期间仅2019年营业收入规模突出,但当期收现率低,大量营业收入计入应收账款,由此导致当期应收账款、应付账款的增长。公司融资能力十分有限,有息负债仅有存量长期借款于本年度产生长期应付款,且期末公司流动资金短缺,偿债能力较弱。
担保方武安市国有资产经营有限责任公司是武安市最大政府平台公司,由武安市财政局直接控制。公司近几年持续清偿债务,期末除少量其他应付款外基本已清偿所有负债。报告期末公司无任何金融机构负债,资产主要为武安市收费管理局、武安市交通局欠款和代建政府工程项目、开发土地;地方政府每年从公司存货中回购部分市政项目构成公司主要流动资金来源。由于零负债且持续预算资金流入,公司具备一定担保能力,但公司营业收入稳定性差,未来不确定性较高。
本项目所在地区武安市为全国百强县,但地方经济以重工业、重污染产业为主,地方政府财政结构失衡;地方城投平台极少债务,杠杆率低;但项目涉及两家平台发展前景不确定性高,报告期末两家公司融资渠道极少,且仅有担保方受政府财政资金直接支持。
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