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1、融资方:泰州鑫泰集团有限公司,成立于 2001 年 9 月 14 日,注册资本1005072.5604 万元人民币,股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会(100.00%)。是泰州医药高新区第二大平台公司。
2、担保方:泰州华信药业投资有限公司,成立于2005年12月28日,注册资本732851.1554万元人民币,股东为泰州市人民政府(99.4542%)和国开发展基金有限公司(0.5458%)。是泰州医药高新区第一大平台公司。
泰州,江苏省地级市,地处江苏中部,是中国历史文化名城,是江苏长江经济带重要组成部分,长三角中心城市之一,是上海都市圈的中心城市之一。 泰州是承南启北的水陆要津,为苏 中门户,自古有“水陆 要津,咽喉据郡”之称。 泰州是承南启北的水陆要津,是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重 要节点城市。 泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县,同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城,国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。 2018 年11月,泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月,被评为 2018中国大陆最佳商业城市100强。2020年10月9日,被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020 年 10月,被评为全国双拥模范城(县)。 目前泰州市已形成生物医药及高性能医疗器械、高端装备制造及高技术船舶、节能与新能源、新一代信息技术、化工及新材料五大主导产业。 2021 年,泰州市GDP 6025.26亿元,同比增长13.41%,增速居全省第3位。一般公共预算收入完成 420.3 亿元,在全省设区市中列第七位,居苏中首位。 整体来看,泰州市经济平稳增长,财政收入稳步提升。产业结构不断优化,新兴产业发展较快,总体经济发展仍保持在较高的水平。
泰州地处江苏中部,长江北岸,是长三角中心城市之一。该地区经济发展水平以及政府财政实力均较强,公共债务负担较轻,财政资金相对宽裕。
融资方泰州鑫泰集团有限公司,公司的实际控制人为泰州市人民政府,具体控股股东为泰州市国资委;公司资产负债率较高,后续再融资空间相对较小;公司的营业收入呈现逐年增长趋势,公司的城投业务占比较低,城投属性相对较弱;公司的筹资能力较强,但最近两期筹资力度有所减弱,偿还债务本息规模仍较高,致使资金流出规模较大,总体现金流处于较为紧张局面;公司的货币资金受限比重很高,且项目存续期间面临较大的债务兑付压力。
担保方泰州华信药业投资有限公司,实际控制人以及控股股东均为泰州市人民政府;公司资产负债率较高,流动比率较高,速动比率相对较好;报告期内公司的资产总量呈现稳定增长趋势,公司的资产规模大;公司城投属性弱,来自于城投业务收入占比较低;公司的融资渠道较为畅通,筹资能力较强,报告期末,公司短期债务规模大幅度下降,且公司的流动性较为充裕,短期有息债务兑付能力较强。公司在2022年,即本项目存续期间的有息债务兑付的规模仍较大。
本项目所在地区位于江苏省泰州市,该地区经济发展水平以及综合财力均较强,公共债务负担较轻,财政资金相对宽裕。融资方和担保方实际控制人均为泰州市人民政府,两家公司的资产规模均较大且其筹资能力均较强,但其城投属性较弱,市场化业务占比较高;融资方鑫泰集团非标融资占比较高,且在项目存续期间的面临债务兑付集中期,其受限货币资金比重很高,其对短期有息债务覆盖力度较弱;担保方华信药业在报告期末,短期有息债务规模出现大幅度下滑,短期有息债务兑付的压力下降明显,且其流动性相对充裕,故对本项目具有一定的担保能力。
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