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1、标的资产-临淄智能产业园:总投资5.6亿,预计10年运营收入8.39亿。工程费用1.87亿。工程及运营收入远远覆盖信托计划本息。
2、融资主体-淄博齐德城投:实控人为临淄区国资委,是临淄区主体的基础设施建设主体,住建部认定的市政工程施工二级资质。总资产100.3亿,流动资产占比86.4%。偿债能力强,应收盈利稳定。
3、担保主体-临淄公有资产:实控人为临淄区国资委,是临淄区最重要的基建运营及国资投资主体。总资产191.8亿,AA评级公开发债主体。作为区域唯一发债主体,政府支持力度4、年前到期-2022年12月25日到期,满足信托份额持有人年底现金需求。
淄博市概况:淄博是山东省地级市,区域中心城市。是黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大 国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处。淄博是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区,被命名 为中国陶瓷名城、中国新材料名都。是国家火炬计划生物医药、先进陶瓷、功能玻璃、聚氨酯、泵类等特色产业基 地。截止目前,境内A股上市公司23家,居山东省前列。2020年实现地区生产总值3673.54亿元,公共预算收入321.54 亿元,政府负债率仅为21.1%,债务控制居全省前四。
临淄区概况:淄博市下辖区,中国综合实力百强区。2020年实现地区生产总值733.3亿元,公共预算收入64.05 亿元,两项指标均居全省前列,全市第一。区内拥有5家A股上市公司,居全市第一。其中英科医疗、齐翔腾达在医 药及化工板块处于地区领头羊的位置。政府负债率仅为8.68%,财政自给率高达143%。
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