吴兴区是浙江省湖州市市辖区,地处长江三角洲15个城市的中心位置,是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地,是全市的政治、经济、文化中心。吴兴区地区经济发展水平较好,地区财政收入增长情况较好,财政能力较强,债务水平较低。
融资方湖州申太建设发展有限公司是吴兴区重要的国有资产运营和唯一的基础设施投资建设主体,业务具备区域垄断性。公司长期负债率偏高,短期偿债能力差。近年经营性现金流和投资性现金流持续净流出,公司现金流主要依靠筹资活动,2020年筹资、经营、投资现金流都大幅增加。公司有息负债结构一般,短期有息负债和长期有息负债结构较好,从偿债期限结构看,偿债金额较为平均。
担保方湖州吴兴城市投资发展集团有限公司是融资方母公司。担保方是吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体,从总资产规模上看,是吴兴区最大的城投平台,重要性较高。担保方负债率较高,短期偿债能力较差。净利润主要依赖营业外收入。从收现比来看,公司经营活动现金流较差。从经营活动净额来看,公司经营活动现金流持续流出,且流出规模不断变大,特别是2020年;从投资活动净额来看,公司投资活动现金流不断流出;从融资净额来看,公司现金流主要依靠融资活动筹集,而且金额增长非常大。有息负债结构差,未来两年到期债务金额巨大。
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