周口市，古称龙都、陈州，河南省辖地级市，位于河南省东南部。周口市交通四通八达，公路、铁路、水路运输交织成网，形成了公路、铁路、水路三位一体的大交通格局。2019年周口市实现地区生产总值3198.49亿元，居河南省第5位，地区经济发展水平良好。周口市地方政府财政收入能力良好，转移性收入构成地区主要财政来源，土地出让收入大幅增长。周口市政府性债务近几年涨幅较大，政府公开债务规模处于较低水平。周口市政府综合财力较强，政府公开债务规模小，公开债务负担较轻。

       融资方周口市开发投资有限公司是调出类城投平台，公司是周口市经开区主要的棚户区改造实施主体之一，业务具有区域专营优势，近年来待续获得当地政府的资金等支持资产规模有所扩张。公司资金存在较大占用。公司棚户区改造项目回款情况一般，其形成的应收款项和施工成本规模较大 ，对公司资金产生较大占用，另有部分对民营企业款项存在回收风险。项目存续期间内，公司短期债务极少，偿债压力相对较低。

       担保方周口市城建投资发展有限公司股东为2019年末成立的统筹平台周口城投发展集团有限公司，实际控制人为周口市国有资产监督管理局，平台重要性较高。公司部分棚户区改造项目未如期按协议中约定时点回款，回款进度受周口市财政资金安排影响大，实际回款效率低，资金占用明显；仍存在一定资本支出压力。公司在建棚户区改造项目后续投资规模很大，后续存在一定的资本支出压力。项目存续期间内公司资金压力主要来源于短期借款与工程欠款，整体偿债压力较小。

       本项目外部环境良好，周口市经济保持快速增长，公司面临良好的外部发展环境。融资方与担保方为关联方，可视为同一主体，是周口市重要的棚户区改造主体，在周口市保障房建设业务领域具有专营性优势，在资产注入、资金注入及政府补助等方面持续获得有力的外部支持。项目存续期间内，两家公司偿债压力较小。

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