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       潍坊水务投资集团有限公司发布公告，拟发行2023年度第一期短期融资券，基础发行金额0亿元，发行金额上限为5亿元，发行期限1年，募集资金全部用于偿还有息债务。

       四、偿债资金来源及保障措施

       （一）偿债资金来源

       1、发行人稳健的经营状况及盈利能力

       公司偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。近三年，公司合并口径的营业收入分别为13.04亿元、14.80亿元和19.13亿元；净利润分别为1.87亿元、1.31亿元和1.10亿元；经营活动产生的现金流入，金额分别为19.27亿元、18.19亿元和23.02亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为5.07亿元、2.27亿元和1.08亿元。作为潍坊市原水供应主体和潍坊峡山经开区基础设施建设开发主体，公司经营较为稳健，盈利能力较强，现金流量状况良好，为本期债务融资工具的按期偿本付息提供了有力保障。

       2、良好的资信情况

       发行人资信状况良好，与多家金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道畅通。截至2022年3月末，发行人获得授信额度合计为49.52亿元，其中未使用额度为23.08亿元。发行人间接融资能力较强，通过金融机构授信能有效补充经营过程中产生的营运资金缺口，并为公司提供偿债资金补充来源。

       3、流动资产变现能力

       截至2022年3月末，发行人流动资产余额合计为119.37亿元，主要以货币资金、应收账款、其他应收款以及存货为主，上述流动资产科目在流动资产中占比分别为9.07%、9.31%、22.69%和51.52%，变现能力较。必要时，发行人流动资产的变现能够为本期超短期融资券的还本付息提供进一步保障。

       （二）偿债保障措施

       为了维护债务融资工具持有人的合法利益，发行人为本期债务融资工具资金的按时足额偿付制订了相关偿债保障措施，以确保债务融资工具安全兑付。具体措施如下：

       1、设立专门的债务融资工具偿付工作小组

       发行人将组成专门的偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。组成人员包括发行人财务资金部等相关部门。财务资金部负责协调债务融资工具的偿付工作，并由发行人的其他相关部门在财务预算中落实债务融资工具本息偿付资金，确保本息如期偿付，维护债务融资工具持有人的利益。

       2、加强本期债务融资工具募集资金使用的监督和管理

       发行人将根据公司内部的财务管理制度，对本次募集资金的使用进行专门管理，以保证募集资金的合理使用，并由公司风险合规部等相关部门定期审查和监督资金的使用去向及本期债务融资工具还本付息还款来源的落实情况，以保障到期足额偿付本期债务融资工具本息。

       3、严格的信息披露

       发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，发行人偿债能力、募集资金使用等情况接受债务融资工具投资人的监督，防范偿债风险。4、降低融资成本并控制有息负债规模

发行人将积极拓宽直接融资渠道，优化融资结构，从而有效降低融资成本。另一方面，公司将统筹安排业务发展，科学计划收支，努力使有息债务规模处于合理水平。